[其他] 交易那些事儿!

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发表于 2017-8-7 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
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  在投资市场沉浮几年,有过欢声笑语,有过伤心欲绝,赚过千万财富,亏过倾家荡产,犯过无数错误,得过种种经验。将多年来学过的成功经验,犯过的错误教训汇集成一些心得,让有缘人得此价值千万的投资经验。 众多投资者痴迷于各种技术分析,也有的投资者试图去进行基本面分析但却力有不逮。实际上,这些在投资中都是术的层面,投资中更重要的是道的层面。有道无术,术可学;有术无道,止于术。任何一种术在市场中总会失效,而道却永远有效。上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。无论学习什么,如果无法做到知行合一,那么你永远也无法摆脱失败的命运。望有缘人获此投资之道,知行合一,实现财务自由。
  一位朋友私信问我:交易的秘诀是什么?其实哪有什么秘诀,有的只是个人经验而已。多年交易我总结出四个字:多做多错。(看似废话,我也这样认为!) 记得查理芒格说过,要放弃平庸的机会。投机是什么,是用较少的操作,抓住优秀的机会,放弃平庸的机会,用长途旅行的毅力,与最谨慎妥当,不抱侥幸心理。做得越多错误越多,反而效果可能不好,所以我并不提倡日内频繁做短线交易。交易本质上是投机,但并不是适合所有人。有钱的人可以投机,没钱的人必须投机,不上不下的人不能投机。有钱的人投机无非是锦上添花,没钱的人已经没有退路必须放手一搏,不上不下的人,投机成功往往不能对生活有太大改观,而失败则会严重严重影响正常的生活。

  学习交易,我从道义上讲,所有朋友,我都是不支持的,除非你本来就是学技术出身,像斯坦福,麻省理工的,有点技术,一般的朋友一点投资经验没有,跑出来交易,这不是找死吗?投资不论你是小白,还是在投资市场上摸爬的老油条。去做单都是九死一生的,100个人,一定要死掉95个人的,其实很多朋友没有看到,只是看到风光的一面,只看到谁谁谁又赚了几十万美金,谁谁谁又牛逼了,巴菲特又牛逼了,风光的一年给几个人出来。就像北京电影学院,中戏,中艺,每年培养几千个演员出来,但一年四季在电视电影上溜达的有多少演员?百十来个,是不是每个从北京电影学院毕业出来的都能演电影了?不是的。你在看杂志的封面,你就知道了,每年大批的那些漂亮的女生毕业出来,是一个可能的潜在的电影明星,但那么多杂志,那个封面到现在还是章子怡,范冰冰,就那么几个人溜达到现在,所以很多人心怀“梦想”,最后呢?“梦想”跟现实完全是两码事,所以我们看到风光的一面,巴菲特多风光,有没有看到那些在投资市场出来伤痕累累的。所以成功是小概率事件,只是偶然事件,失败亏损是必然事件,投资失败是必然的。巴菲特也好,查理芒格也罢,都是偶然的,绝不是必然的事件。不要把那些个案,当成自己的理想标本,所以我比较讨厌成功学,成功学就是那些分析师把所有的,都当成巴菲特来鼓励,你一定能成功,你就是下一个巴菲特,你能改变世界,改变命运,跟我做吧!怎么可能呢?那谁都能改变世界,这个世界不就乱套了。如果每一个小白出来,都真的有改变世界的能力,这个地球,一定毁灭。所以这个社会,一定是有他的自然分工的,上帝是有他的安排的,他的安排就是有一批人投资赚钱,有一批人要帮起来的人“打工”,有一批人在“打工”的过程中淘汰出这个市场。所以社会有他的分工,我们不要试图挑战社会的正常分工。

  现在整个大环境,我觉得有一点不健康,所有的投资人都有一个暴富的心,都试图我要去挑战一下自己的能力,投资交易一点没有的人,尤其荒谬。有一笔钱,这个钱是血汗换来的,明明看到那是血汗钱,看到他能糟蹋掉,所有我在朋友圈里说的最多的是你不能做投资。如果你想要暴利去投资,绝对死,你手上有一笔钱,去投资,绝对是死。


  投资是什么?投资是一个非常强大的系统工程。像我交易这么多年,我深刻地体会到一个投资者所背负的那些压力,亏损,做反向了,套单,有的时候要去借钱加仓,丢尊严,熬夜看盘,半夜思考,成天睡不着觉,焦虑,惶恐,亏了一半怎么办?但毕竟交易的时候所有事都是你一个人,你要考虑明天怎么办?你要考虑套单怎么办?你要考虑市场怎么办?所以轻易轻易不要去投资,轻易不要去把自己定义为一个天才和一个有能力的人。除非你在这个市场上交足了学费,然后真的有一比闲钱了,在不伤筋动骨的情况下,可以去投资了。闲钱指的是什么?老婆能继续生活,haizi能继续上学,父母能继续在家里安逸。这就是底线,如果你伤害到这三个底线当中的任何一个,你都是危险的,有些人为了投资把房子卖了,有个人投资以后家破人亡的,有的人亏钱了直接跳楼,太多血的教训。很多这些东西你都看不见的。我在我的交易生涯里,每年都会看到一些亏损的朋友不做了,另一个冒出来了,然后一段时间后又亏了,之后又来了一个。。。我想中国经济大部分是这些亏损来支撑的,无数的亏损,亏损,亏损,是这么一个恶性轮回在支撑着整个中国经济的发展。所以在这样的大环境下,谁敢挑战自己?没有三把刷子,不要讲手上有两个闲钱就去投资,不要讲我运气好就去投资了,不要讲因为别人赚钱买宝马了,有奔驰了,要去投资。羡慕别人然后来引导自己投资是不行的。


  交易是一剂chunyao,一但染上这个毒瘤了,是很麻烦的事,有点像赌博。所以我不是讨厌一些分析师吗?那些分析师把交易当做兴奋剂来做,当成精神yapian在做,就鼓励大家投资就要义无反顾,他有没有考虑到95%的人,就为此付出血的代价,为此可能付出整个家庭的所有积蓄。交易是先要打工交学费的,先跟着操盘手后面呆一呆,看看一个操盘手需要哪些维度,都要了如指掌,都需要能插上一把手,少一把手松一把手都会死!交易的时候,先不要考虑我赚钱,要首先考虑我会亏多少,亏到什么底线我能承受,当那个底线我承受不了的时候,我就不干了。太多的教训了,如果你要想有交易的心,我建议你先观察一个品种一年,锻炼自己哪一个点位下单,然后年底再去看,这个点果然可以下单,那个点我没有猜到也可以下单。然后知道这个学费值不值得交。尤其不支持血汗钱投资,攒点钱不容易,像我一样,底线保证的情况下,先用剩余的钱里的20%投资,先用最小的方式积累第一金,亏了就亏了,老婆haizi父母还能生活,还想投资继续20%做,再积累,再来连续性投资,不伤家人,不伤亲人,不伤朋友,然后发现不是那块料,还是乖乖地去上班!所以我希望每个投资人,如果真有投资心的话,投资之前要不在评论去问下我,要不就直接来找我一下,我对这个行业还是有自己的敏感的。

28条回复

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发表于 2017-8-7 16:43 | 显示全部楼层
写的很有道理啊,快来点干货吧。
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 楼主| 发表于 2017-8-7 22:53 | 显示全部楼层
马安森 发表于 2017-8-7 16:43
写的很有道理啊,快来点干货吧。

干货就是没有自己交易理念和技术,还是早点远离吧!
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 楼主| 发表于 2017-8-8 12:38 | 显示全部楼层
有时我赚了钱,但心情并不愉快;有时我亏了钱,却心情不错。我心情的好坏取决于是否严格执行了战术纪律,有时执行纪律可能亏钱,没赚到意外赚到的钱;有时不执行纪律,赚到了不该赚的钱,这种侥幸获胜非常可怕,一个人的纪律性可能因此受到破坏。有点多少套单不是因为这样的侥幸所造成的,为自己下一条战术纪律!
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 楼主| 发表于 2017-8-9 03:22 | 显示全部楼层
做交易赚钱的方法是简单的,但要赚到钱不简单;所以,必须敬畏市场,自我管理好自己,谨慎小心的前行。 输家认为:做交易赚到钱是简单的,困难的是难以找到这种稳定赚钱的方法;所以输家心里都有一个梦:现在的我你爱理不理,未来的我你高攀不起。 分析师的队伍是客观存在的,95%的分析师必然是水货,都是在靠忽悠过日子;但不能否认,这个队伍中有少量的成手存在。 卖技术的必须吹牛,必须骗人;否则,没有人买。不能怪卖技术的吹牛,是因为行业游戏规则如此。假如让赢家来卖技术,买到手的人一定认为赢家是骗子。
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 楼主| 发表于 2017-8-9 22:10 | 显示全部楼层
懂得两点,你将一往无前!
懂得等待。期货市场看似有很多机会,其实只有很少的机会值得投资,大部分所谓的机会都是“陷阱”,我们应该心平气和地去等待那些能为我们把握的投资机会。懂得放弃。一个失败的交易者之所以失败,原因之一就是他希望抓住市场上的每一次机会,而一个成功的交易者只需要抓住一两次机会足矣。有人说,明白的人懂得放弃,真情的人懂得牺牲,幸福的人懂得超脱。此为生活真谛,亦为投资真言。不论是在生活中还是交易中,成功者定是那些心胸豁达,懂得超脱的人。

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 楼主| 发表于 2017-8-10 16:32 | 显示全部楼层
连载

真理粗朴
我坚信,越简单的方法就越能赚钱,事实如此!我一直强调一个交易者如果能够熟练掌握k线与均线的位置关系,便可以在市场中一招制胜。今天给大家介绍一个超级简单的方法:单均线+K线交易系统。

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 楼主| 发表于 2017-8-13 19:03 | 显示全部楼层


单均线+K线交易系统



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请大家谅解,纯手稿多年交易理念,不防君子,只防小人!



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不是学美术的,请见谅!

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 楼主| 发表于 2017-8-14 09:57 | 显示全部楼层
小插曲:
做交易,难在看懂,停在情绪,断在行动,懒在依赖,快在独立,乱在拉人,盈在跟对,苦在单干,巧在借力,亏在自私,错在指责,胜在检讨,差在不改,累在盲目,贵在付出,赔在自大,输在少学,败在放弃,成在坚持。投资其实是一个自我经营的漫长过程。
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 楼主| 发表于 2017-8-27 18:46 | 显示全部楼层
交易的思考: 统计学的方法只能找到微弱的优势,因为没有 赚大钱的元素,往往不能抵消一个突如其来的 黑天鹏。统计学的方法无法逆推高效交易逻辑。 而赌徒的玩法,比如揽法,是在随机过程一类 游戏中试图对抗随机所衍生出来的一些在一定 时限之内努力维持不败的手法(关键词:随机 ; 时限)。首先,对抗随机显然是徒劳的,其次,这种方法最好的结果是暂时不败,时间是 它的天然敌人,只要时间足够长,必败。 有趣的是,统计学的方法就能证明揽法必败。 如果不是,那么必然是手法中包含揽法以外的 符合非随机环境正期望交易逻辑的东西。那么 , 在交易方法上我们的努力该放在哪边,就是 很显然的事情了。
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发表于 2017-8-29 10:46 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2017-9-12 12:07 | 显示全部楼层
交易方法单一但必须做到炉火纯青


用了半年时间日内交易做到稳定盈利,我的总结是:


1.正确方法


其实光会止损不行,止损只是亏的少一点,但是不会赚钱,还是不行的,所以一定要有赚钱的方法,看看这个方法能否赚钱,谁通过这个方法赚钱了。


这点其实很重要,做突破的,很多人在这方面做的很好,赚到钱,那说明方法靠谱,那自己就坚定信念,做好突破


2.一致性执行


每天盘中机会太多了,要清楚属于自己的机会,高抛低吸,来回蹭点,不是属于自己的,就不要去想。做突破,是要放弃大把非突破的机会的,放弃系统外的交易,因为系统外的交易,会搞坏心态,丧失一致性的。


舍弃不属于自己的机会,属于自己的是有限的,做好一致性就是只做属于自己的机会,突破,就把突破做到极致。


3.有正确的方法之后,不要变


我们做交易的目的是赚钱,不是为了搞研究的,没必要天天优化系统,研究个没完没了。不优化,不**。方法如果是正确的,有人用这种方法赚钱,那就固定下来,不要优化系统,不要以研究者的心态来干扰自己的系统。收盘没必要搞什么研究升级系统啥的,还不如去打游戏。


4.做减法


如果交易要进步,系统要提升,一定是做减法,如老板的三字经:看月线,简单直接。崇尚简单,不用搞的太复杂


5.坚持只用一种方法


如果一个方法,定型之后,那就把一种方法做到极致,对于自己来说,突破是唯一的方法。会的太多,学的太杂,很难赚钱。圈内高手很多,但是不是说高手都会的很多,技术很多,而是把理念和手法能发挥到极致的人。


6.实现第一次翻倍之后就顺利了


最难的时候是一张单做到两张单,但是做到两张单之后,两张做到三张速度就快一半了,然后三张到四张,会更快。只要坚持正确的方法不绕圈,不动摇,做起来其实很快的。


交易需要预判和简单的执行——把单子做进去


补充两条看法:


1.提前准备好行情


突破只是一个瞬间,但是要提前准备好在哪里突破,准备好价格到哪里要动手,这个工作很重要,不做好准备,很难把单子做进去。


2.先把单子做进去,不管亏赚


做突破,我能在一个位置做几百上千次,所以在突破的位置可以赚几个点,十几个点,但是自己做的少,能赚三五个点。差距就在于能否把突破位置的单子做进去,不管是否假突破,不管是否亏赚,先要把单子做进去,把正确的事情做到了自然就是积累的财富,做不进去,那就没有积累。我把单子做进去,是我做的积累。


别误以为你懂交易


你可能已经接触了好几本书,在网络上汲取了无数的“经验”总结和段子,自己也摸索实践了很久,虽然结果是亏损的,但是其中50%左右的盈利单子,让你误以为是个老手。你在总结盈利的单子的经验,但始终解决不了亏损单子的袭击,各种习惯性亏损像梦魇一样重复着。


我打个比方说,我们自己拿着羽毛球拍子不断的练习打球,很多时候也显得很卖力。几年下来,去和接受了专业训练同样时间的人比较,实力差距会非常大。因为,你没有正确的训练模式,练得时间越久,养成错误了错误的习惯,还不如一张白纸容易改良。有句老话叫做,养成好习惯很难,改掉坏毛病也很难。


期货交易坚持正确的训练模式


我想羽毛球或者乒乓球对于绝大部分中国人来讲是比较熟悉的运动项目。以羽毛球为例,教练会让你把握拍、挥拍、步伐、后场、前场、扣杀等,一个动作一个动作分开练习,然后才有比赛的综合练习。


交易实际上也有类似的专业要求:


交易基本动作二止五仓:“止损,止盈,开仓,平仓,加仓,持仓,空仓”


技术分析四要素:量、价、时、空


交易模型:涨、跌、盘


这些都需要长期训练养成习惯,才能胜任交易工作。在合适的方法上勤加练习。就像前面第一位交易说的那样,走向成功。


如果觉得特纳说的可以,动动小手给个赞,如有疑惑问题,欢迎大家回复评论探讨,欢迎订阅特纳·杨中金网财视直播间,你的订阅是特纳分享的动力!

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 楼主| 发表于 2017-9-15 12:03 | 显示全部楼层
一棵大树想要到达天堂就必须进入最深的土壤,它的根,必须进入地狱------叔本华

主观交易心法修炼前提------主观交易核心定义之启发。
主观交易心法修炼:
1、  心法第一层------画圈,人为市场立法。
2、  心法第二层------耐心等待绝好机会,主观交易的窄门。
3、  心法第三层------交易饥饿感、赢的渴望,未战而先胜。
4、  心法第四层------零错误,主观交易的客观保障。
5、  心法第五层------情绪管理,平静交易,莫负光阴。
与心法之大成者“大圣”的对话

于10年接触交易始,独自徘徊在天堂和地狱之间六余载,曾经经受的眼笑眉飞、切肤之痛已是过眼云烟。其间每每以为恍然大悟之后却又坠云雾中,幸得亲人好友支持,未曾放弃,每次都捡起希望继续前行,才终成体系,未负光阴。十年磨一剑,剑虽不锋,但足以杀敌。今以此文献于同行共勉,亦给游荡多年的交易灵魂一个归宿,也算予自己一个交待。
本文只是针对依据纯技术分析的主观交易症结所述,客观量化和基本面投资者可绕道而行,无需为拙文浪费宝贵时间。

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 楼主| 发表于 2017-9-15 14:45 | 显示全部楼层
主观交易心法修炼前提------主观交易核心定义之启发
先说说我为什么选择了主观交易而非量化交易。
第一个也是是最主要的原因是量化交易的应用基础和前提是我不能完全认同的:量化交易策略是利用大概率原则对过去的行情归纳总结而得出的,而这里的“概率”和“归纳”皆是我不能认可的。首先,过去的样本称不上“概率”,只能叫做“频率”,样本的不完全导致所谓“大概率”的作用从理论上是发挥不了的;其次,“归纳法”的巨大缺陷也无需再费口舌,尤其是对于一个混沌的市场来说,对过去行情的归纳在未来并没有什么指导意义。量化交易注重的是过去,而非未来,如同巴菲特所说的:看着倒车镜开车。如今量化之风盛行,基金趋之若鹜,甚至是大势所趋。但以巴菲特、索罗斯为代表的很多投资大师皆不认同量化交易,可见一斑。可以西蒙斯为首的量化大师们的成功也说明本人的观点难免有失偏颇,甚至有巨大漏洞,但本人有开放的心态,错误之处,望做量化的朋友能告知一二,并且宽恕本人的无知。
第二个没选择量化的原因是我个人的价值观问题。从我选择这一行开始,就面临一个很严肃的问题:价值是为实业保驾护航,但我们投机的价值又是什么呢,难道只是为实业提供避风港?就算摆个地摊,也能为社会输出一些GDP,而投机,完全体会不到自己的社会价值。而对于我这个装清高的“文艺小青年”来说,如果不能在这个行业找到和实现一些价值,我是无法前行的。直到我找到了投机的“个人价值”,即对个人的修炼价值,才开始安心前行。通过投机,可以在短时间让交易员的人性得到冲刷和洗礼,克服更多的人性弱点,投机之路便是修行之路。找到这个“个人价值”后我也就不用再纠结“社会价值”了,毕竟,这个理由足以支撑我走下去了。但量化交易的重点在于对市场策略的研发,然后交给电脑,无需主观参与,即使参与,也是技术层面的。而这样的话,就连我最后的“个人价值实现”都拿走了,这是我不能接受的。选择了主观交易,就是选择了修行,或许最后我们这些主观交易者会被人工智能消灭,但到时我们至少可以告诉自己:我们已经在这里获得了修行、战胜了自己、明了了哲学、实现了个人价值,值了!而如果从事量化的交易员也被淘汰了呢,市场能留给他们什么?再者,我始终坚信交易不是门科学而是门艺术,是超越自我的内在艺术,而非研究规律的外在艺术。量化交易为的是规避人性,而我所求的正是市场对我人性的洗刷,从中得到救赎。量化交易规避了人性同时也就规避了“实现个人价值”的机会,毕竟只是“能赚到钱”,难以满足我对实现“个人价值”的需求。

言归正传,什么是主观交易?

主观交易的核心是交易系统有“不能被量化的因子”,这个看似废话的核心,其实是失败的主观交易者皆不能深刻领会的。这也是我盈利之路上攻克的第一个重大问题,之后的心法体系皆由对此核心的理解及应对而来,且听我细细分解。
交易系统里只要包含了“不能被量化的因子”,便属于主观交易。在我看来,没有“半主观半量化”这一说,只要有了主观参与,皆是主观交易。大多数主观交易者不能成功,问题就出在了“不能被量化的因子”上。这是把双刃剑,处理的好,自不必说,处理不好,只有无尽亏损。就如同拿着把利剑只会随意挥舞,没有心法和招式的束缚,只能伤到自己,更别提上阵杀敌了。而我以下所讲全部心法,其实就是为了处理好这个“不能被量化的因子”,通过心法和招式,使其能真正发挥“利剑”的作用。主观交易的概念虽然简单,但是几乎所有失败的主观交易者都在做着“非主观,非量化”的不伦不类的交易,我的经历就是一个很好的例子。很长一段时间内,我都拿着主观交易的方法去频繁寻找机会,频繁交易。从各个品种到各个周期,努力寻找、研究“比较”符合我交易系统的交易机会(这里注意,即是有不能被量化的因子的主观策略,必然能寻找到似是而非的交易机会,而不会像客观交易那样能严格控制),结果可想而知:在没有我下面正文将要讲到的心法约束下,“不能被量化的因子”这把双刃剑,曾把我自己弄得遍体鳞伤(我想很多主观交易者的经历和我一样)。所以如果是做主观交易,就要深刻理解其与客观交易的区别,以免陷入到这种“不伦不类”的交易中去。
这里的区分核心在于:客观交易属于主动出击,核心在于“覆盖”,制定好策略后需广撒网,发挥概率优势。而主观应属于被动交易,核心在于“抽取”,即应等待把握最大的机会,注重命中率和盈亏比,而非主动寻找,去尝试概率行为。其中之区别需细细体会,我用了六、七年也才明白了这个简单的道理,而我原来的交易都是抗着主观交易的大旗去打客观交易的仗。举个例子:客观交易和主观交易就如同狩猎。客观交易的主体是人,用的是狩猎工具,即“陷阱(交易策略)”。狩猎的最佳方式是“下套”,量化策略就像在不同的地区,针对不同的物种设置不同的陷阱。关键一在于依据不同的动物习性及体态大小设置不同的陷阱,即策略研发。关键二在于尽量布置多的陷阱,才能做出边际递增的规模效应。即多策略,广撒网;而主观交易的主体是狩猎者本身,即狼、狮子、老虎、鳄鱼等食肉动物,用的是狩猎者的生存本能,而非工具。狩猎的最佳方式是等待猎物的出现,然后耐心等猎物放松警惕,做出致命一击。关键一在于在自己地盘等待猎物出现。所有狩猎者都有自己的活动地盘(就是我下面要讲的心法第一层----画圈),只能在自己地盘上等待机会,而非满世界去找猎物。一是为保存体力,二是避免在别的动物地盘上被捕杀。关键二在于耐心,保存体力(资金)耐心等待猎物犯错,就像一定要等到羚羊吃饱跑不动的时候狮子才会出击一样,若是盲目出击,体力消耗殆尽(资金损耗),时间越久越难捕到食物,只有死路一条。这是动物本能,而失败的主观交易者正是聪明反被聪明误,忘记了自然法则。在食肉动物界(主观交易),自然选择只把生存机会留给了这些懂得自己的势力范围且能保存体力而做最后一击的动物们。
以上所讲为心法前提,如同辟邪剑谱的自宫前提一样,只有先真正理解了心法前提------什么是区别于客观交易的主观交易核心,才能开始修炼下面的心法。

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 楼主| 发表于 2017-9-16 16:33 | 显示全部楼层
3主观交易心法修炼
1、心法第一层------画圈,人为市场立法。

**“不能被量化的因子”的第一步就是“画圈”。首先要感谢青泽先生的“人为市场立法”的观点让我为“画圈”这一思想找到了哲学依据。青泽先生的“人为市场立法”是对康德的“人为自然立法”的哲学观演变而来。康德认为事物在进入我们的认识领域时就被我们的认识能力进行了建构,所以事物呈现什么样子是受我们头脑中有什么认识框架所决定的。周国平说:哲学是观察世界的角度学、思路学,思路一变,你眼中的世界也随之改变。人为自然立法简单来说就是:你是怎么看世界的,你的世界就是什么样子!人为市场立法也就是说在一个混沌的市场中找寻市场的普适规律是徒劳的,只有自己创立一套观察市场、理解市场的理论,通过“人为市场立法”,才能给自己的思想和行动**依据。这也是在我在我的上篇文章《我眼中的交易之道》里提到的“求存不求真”的观点想表达的意思。放弃求真(寻找市场规律),而去求存(寻找适合自己的生存方法和工具)。这也正是“画圈”思想,尤其是对于一个混沌无序的交易市场来讲,必须像狩猎动物一样,寻找到自己的领地,并且守护领地,耐心等待猎物进入领地。只有知道了自己系统的能力范围,坚守系统(圈内)的交易信号,耐心等待市场移动,待市场移动至你的“圈内”,再果断出击,才能长久生存。交易的学习和修行过程其实就是给自己“画圈”的过程、为“市场立法”的过程,把精力集中在建立自己的投资标准上,确定自己的能力圈,在自己的能力圈内活动。用自己的理论体系来解释市场,不管解释的对与错,都要承担其后果,接受它的优缺点。客观交易也是画圈行为,只不过是画很多的小圈,每一个量化策略(陷阱)都是一个小圈,因为策略执行可以不依赖人,只需通过计算机投放,待市场移动覆盖(猎物进入陷阱)即可。而主观交易的“圈”则是只能有一个,且是大圈,因为一个狩猎者(食肉动物)不可能同时待在两个领地里,只有当原来的领地彻底没有了猎物(主观系统完全失效),才能去开辟新的领地。

为自己的交易“画圈”,为市场立法,乃是主观交易的第一步。正如前面所说,前些年我总拿着主观策略到处寻找机会,没能给自己画圈并好好呆在圈里,以致终日辛劳而无所获。所以,深刻理解自己的“圈”,并保证所有行动都不出圈,也是**“不能被量化的因子”问题的第一步,因为“不能被量化的因子”是主观交易者常常“出圈”的根本原因,这一关过不了,后面都是妄谈。

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 楼主| 发表于 2017-9-17 17:20 | 显示全部楼层
这是重点(考试要考!),请大家仔细阅读,如有不懂请大家提问!

2、心法第二层------耐心等待绝好机会,主观交易的窄门。

**“不能被量化的因子”的第二步就是“耐心”。在写此章节之时,多次执笔又多次放下,因为每次想起这两个字就有千言万语涌入思绪,以至不知该如何吐纳才能表达我对这两个字的感受,不知该从何说起,更又恐词不达意。诸多纠结,只因为,“耐心”这两个字,太重要,太重要!若要我用几个字给刚入行或准备入行的交易新手一个忠告,要么是“别做交易”这四个字,要么就是“耐心”这两个字。

将“耐心”这两个字称为主观交易的窄门一点都不为过,至少是我交易上的窄门。因为就是这两个字,让我告别了漫长的亏损,开始盈利。“耐心”这两个字在刚入行的时候就从各种交易书籍中知道了其重要性,但真正做到,却是花了六、七年时间。我相信大多数交易者同我之前一样,都以为自己已经了解了“耐心”这两个字的含义,实则不然。所以我认为有必要说说让我心态发生质变(真正做到耐心)之前的每一次量变,到底是什么经历让我一步一步向前到最后完全忠于“耐心”这两个字的。望能给还没真正理解这两个字的交易者**一些思路。


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 楼主| 发表于 2017-9-17 17:21 | 显示全部楼层
第一次经历-----亏的,总能赚回来。头几年的交易中, 有一个很有意思的现象:每次接到一个新的账户,总是很兴奋,急于开仓证明自己,结果就是每个新账户一开始都先陷入亏损。亏损之后便会对市场产生恐惧,怕触及清盘线而不敢再继续开仓,于是便开始休息。即使遇到了“较好”的机会,也出于恐惧不敢开仓,直到遇到了一次即使清盘也不容错过的机会,因为这种“绝好”的机会,完全覆盖了我之前的恐惧感,便果断开仓,结果每次账户都能再赚回来。就这样,好几年都处在这个轮回当中:接到新账户-----亏损------恐惧导致空仓休息------碰到绝好机会交易------再赚回来。最后终于开窍,明白了导致这一现象发生的一个简单到令人发指的原因:没体会出“较好的机会”和“绝好的机会”之间的区别。很明显,让我亏损的是“较好的机会”,而让我赚回来的是“绝好的机会”。由此,结论便简单粗暴:舍弃那些“较好的机会”,只做“绝好的机会”,岂不稳赚?如何做到舍弃呢?唯有“耐心”,耐心等待“绝好的机会”! (注意,主观交易,因为有“不能被量化的因子”而会出现可交易可不交易的“较好机会”,那怎么判断是不是“绝好机会”呢,本章节最后会专门详述)这次经历让我感受到了三分之一“耐心”的重要性,但并未能做到,依然在亏损。


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 楼主| 发表于 2017-9-17 17:22 | 显示全部楼层
第二次经历-----收益300%的佳作。如果说每年的资金曲线都是交易员的一部作品的话,那那年我的300%收益、最大回撤12%的资金曲线,绝对是我交易生涯中的一部佳作(这个经历在我上一篇文章《我眼中的交易之道》中提到过,这里为了详细说明耐心的重要性不得不再次赘述)。那年我做了一份跟交易一点都不相关的工作,每天都早起贪黑,在外奔波,根本没有看盘时间,更谈不上研究分析行情了。因为心中还时常挂念交易,所以经常还会在忙碌了一天之后强忍睡意,打开电脑把所有品种都粗略的翻一遍。因为太累,所以每次翻看所有品种的行情加起来都不超过5分钟,也就是说,单个品种的各个周期K线图几乎是一扫而过,于是那些“较好的机会”、“需要研究、分析、甚至需要划线的机会”几乎都会被我错过。即使是那些没被错过的“可做可不做”的机会,也因为实在没时间下单而变成了“不可做”的机会。而符合我的系统所谓“绝好的机会”出现时,即使一瞥,也不会错过,每次都是眼前一亮,睡意全无(这里也悟出了一个道理:机会,越好,越容易识别,这也是区分“较好机会”和“绝好机会”的一个小技巧,章节末会详述)。因为交易机会实在太好,但我白天又没有下单时间(那时还没夜盘),所以每次趁开车等红灯的时间,甚至是行驶中,用手机下单的场景至今仍历历在目!也由此,我明白了什么是“绝好的机会”?夸张一些,那就是有生命危险也决不能错过的机会!这次的经历,当然也有运气成分,但宝贵之处在于让我对“耐心”的重要性的体会从三分之一提升到了三分之二。我开始盈亏平衡了。



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 楼主| 发表于 2017-9-17 17:23 | 显示全部楼层
第三次经历:神奇的模拟盘。几年前,为了看看实盘到底差在哪,开了一个文华财经的模拟盘账户,1年时间从1000万初始资金做到1亿5000万。而同时我的实盘却一直在盈亏边缘徘徊,这种巨大的差异让我不得不仔细推敲。回想其操作过程:每次有可做可不做的“较好”机会出现时,考虑到时间成本、资金成本,实盘都“勇于尝试”。而对于没有时间成本和资金成本的模拟盘来说,都懒得打开软件进行交易(我平时用的是博易大师,模拟交易需另开软件)。尤其是对于同时操作几个账户的我,更无心力去玩那没用的游戏。但是每当“绝好机会”出现时,我的所有账户都开仓交易后仍满足不了我对这种机会的交易欲望,就连模拟的账户,也要开仓“爽”一把。并且每次都是重仓,才能让我觉得未负这好机会。通过这个过程回想,实盘和模拟的巨大差异的原因之一也就不得而知了:同第一个经历一样,实盘参与了太多“较好机会”,而模拟盘只参与了“绝好机会”。模拟盘的业绩正好印证了我在第一个经历中得到的结论:舍弃那些“较好的机会”,只做“绝好的机会”,岂不稳赚?哪里是稳赚,简直是神奇(当然,模拟盘神奇的业绩不止是“耐心”的结果,还有下面心法第三层-----赢的渴望和其他很多因素一同成就的)。但“耐心”只做“绝好的机会”,无疑是最直接的因素。这次的经历,让我完成了对“耐心”意义体会的最后三分之一,从那时起,盈利的大门向我敞开了。

这三次的经历一步一步的让我把“耐心”这两个字从知道到相信,再到信任,最后变成信仰,直到印在骨子里。

之前看过一篇关于全球投资大师的投资忠告的文章,每个大师只说一个自认为是最重要的投资忠告,一共有采访了36位投资大师,竟然有14个人把这唯一的投资忠告机会给了“耐心”这两个字。不可否认,在投资哲学的山顶上,大师们看到的风景是一样的。
斯坦利克罗说:除非在你看来行情已经像弯下腰来捡起墙角的钱一样简单明了,否则什么也别做。



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