《稳健盈利者说说交易的感悟》

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发表于 2017-3-13 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
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借汇通论坛这块宝地,就外汇交易理念,行情波动结构,及相关的操作思路总结如下,共同交流。
      A:外汇交易理念
      鄙人以为,不管是哪一种市场的交易,都分进场与出场,加仓与减仓,风险与收益,和市场中的复利。做为市场的参与者,重要的要当然是竖立自己的交易原则与系统,当然这也是长期的在这个市场中生存的基础。基本的操作原则:顺势,止损,轻仓,耐心。大部份爆仓的原因大致如此,首先明确的是,纠正错误的操作方法与操作理念是外汇市场获利的根本,否则很容易被市场PK掉,走向赔钱的不归路。
    
        1,决不在赔钱的时加仓。楼主上面有提到过,进场与止损是一体的,进场必定有止损。历尽行情变幻,给自己一根止损的全带是最明智的。因为只有保本,你才可以继续这个游戏。行情一波一波的做。加仓是操作的中后期重点训练的课程。前期主要做到正确的操作念,强化自己的操作原则,加深对市场的认识,形成初步的盘感。
    
      2,轻仓顺势交易,轻仓无敌。
    
    3,过度交易。
    
    B:外汇行情波动结构
    
    行情跟着趋势走,每一波市场的行情都是从,打底(顶)---主涨(跌)浪---延续浪行情。因为市场要么涨,要么跌,要么震荡。不同的阶段市场的回调点不一样。下面会细节展开。
    
    
    
   C:交易思路篇
    
  我以为交易的思路既交易的格局,是对市场整体的认识。楼主从时间,价格,K线,空间,成交量,数据基本面和相关的技术指标做为外汇市场基本判断的出发点。
    
     1,时间,江恩先生关于时间论述:当价位和时间形成了四方形,市场转势便迫在眉睫,永不确认转势,直至时间超越平衡。------同样这也是江恩理念的核心。江恩把市场分成时间与价格二个独立的坐标体系,以时间为坐标的时间阻力,以价格为坐标的价格阻力,当时间阻力与价格阻力重合时,意味着市场的转势。例如:12月1号是市场的转折点,从6月7号开始运行,刚好江恩127天时间阻力点。(江恩理论,各有各的理解,都是殊路同归。),江恩时间图,还是有一定的指导意义。
    
  2,空间与价格,最近情况下货币的日内波动区间值在80点左右,个别行情除外。
黄金10-12美金左右。价格运行的整数关口也是市场关注的风向标。
    
  3,K线:K线图形与形态是我进出场的重要标准,下面会做重点分析。
    
  4,数据:之前欧盘和美国股市与重要数据的表现跟外汇市场有着密切的关联。(英国退欧之后重点在美盘)
    
  5,均线交易: 在均线的设置尽量简洁明了。鄙人的设置为:14,30,60,120. 没规律时间段的均线对我们的交易会产生过多的干扰,另外如果均线的排布不规律,判断时心理会产生分歧,太靠近判断的依据又太单一!(注:均线只是认识市场中的一种手段,并不以此交为交易的进场与止损依据。)
楼主的思路分整体三部分,会向各方面的细节一步步展开。 先说进场与止损:楼主是把进场和止损放在一起考虑的,也就是说一进场必定有止损。而且楼主对进场点的要求比较高。通常要求获利至少是止损的二到三倍以上,楼主从来不寻求吃掉整条鱼。(既不寻求在最高做空,也不寻求在最低点做多。)操作的基本原理是,行情一定是在双底(双顶)确认以后,才发生转势的行情。如果做日内交易。15,30分钟,1小时会给出你明确的进场与止损点。

163条回复

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 楼主| 发表于 2017-4-21 15:25 | 显示全部楼层
今年的一些操作情况,最近黄金走势不明,又恰逢政治事件多发,没有一个好的机会建议观望,多看看其它货币品种!
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 楼主| 发表于 2017-4-24 17:01 | 显示全部楼层
       讲一讲市场一个最基本的做法,也是现在很多职业交易者做的方式,做个分享也希望朋友们能学到更多。

        网格交易法的基本定义:
  
  网格交易法最基本的形式是用两个帐户双向交易同一种货币,举例来说:
  一个做多EURUSD,一个做空EURUSD。
  
  做多的仓位手法:当前价位向上和向下每隔20点挂一张买单,获利平仓目标20点,不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了,就在该买单的进入价位再挂同样大小的一张买单。
  
  做空的仓位手法:当前价位向上和向下每隔20点挂一张卖单,获利平仓目标20点,不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了,就在该卖单的进入价位再挂同样大小的一张卖单。
  价格在不同运动情况下的结果:
  如果行情持续向上,就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。
  如果行情持续向下,就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。
  如果行情来回拉锯,就会不断地触发多单和空单平仓,因为所有单子平仓后都重新开设,所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
  因为帐面亏损累积起来的速度很快,所以交易的每张单子都要很小,以保证亏损不会大到超出帐户的风险承受能力。只要风险管理的好,因为永远只有获利平仓而没有止损,所以永不亏损,只有不断的获利平仓。
  
  鱼网(或称网格)交易法
  
  很遗憾,在交易股票期货股指期货及外汇近十年以后,我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定大幅获利的方法,也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。
  
  编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数,也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。目前符合这个条件的交易系统正在研究中。当然,一些研究项目成果也正在进行中。所以我仍然认为自己在市场还是一个学习者。
  
  
  目前在同一个平台操作有一个和我资历基本相当的交易者也有类似的看法,但他在总结经验的基础上提出了一个设想,并通过其他一些资深交易者的测试讨论和发展,已逐渐成为今年最引人注目的外汇交易策略。
  
  这个策略最基本的形式是这样的:比方说,我们做多EURUSD,同时也做多USDCHF。(目的是对冲以降低单方向的风险)
  
  做多EURUSD:在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单,每张买单都不设止损,获利平仓目标25点。
  
  同样的,做多USDCHF:在当前价格上下200点每隔25点布一张买单,每张买单都不设止损,获利平仓目标25点。
  
  执行:每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单,一旦某单获利平仓了,比如说1.0600买入,而在1.0625平仓获利,那么就在该买单开立的价位1.0600重新再开设一张买单,换言之,随时保证每隔25点都有一张买单。
  
  如果某个价格成交的买单还没有获利平仓,那么在该价位不再开设买单。
  
  
  可以想象,如果EURUSD上涨,那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。同时USDCHF必然下跌,在USDCHF上将积聚一批未平仓买单,而如果EURUSD价格随后跌回,那么USDCHF就会上涨,在USDCHF上得到一连串获利平仓,而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。如果价格在一个范围内来回拉锯,就不断获利平仓并重新开设新单,再成交,再获利平仓。
  
  
  提出这个方法的作者MARK一开始采用2000美元试验资金,用比较高的风险暴露,获得了4周4倍的业绩,但因抗风险能力较弱,在当中欧元的一连串下跌中爆仓了。此后,他用3000美元重新开立帐户,采用了相对保守的风险管理和投资组合,交易8个货币对,到目前为止获得接近80%的收益。另外一些交易者,尤其是系统交易者,大规模地采用这种方法,甚至利用API自动交易,资金投入大都在1万美元以上,收益情况也很稳定。
  
  
  引“比如说1.0600买入,而在1.0625平仓获利,那么就在该买单开立的价位1.0600重新再开设一张买单,换言之,随时保证每隔25点都有一张买单。”
  怎么才能在原来的价位开新单?是不是挂单位在1.0600 等价位回来后成交?
  
  不错,是等到在1.0600成交的多单于1.0625获利平仓后,立刻在1.0600挂另一张限价单。如果价格此后回落到1.0600,则再次触发该买单。

        由于网格法的局限性,抗单边能力交弱.对于整盘期间的回报表现突出.

  为此我有一些设想,例如在单一货币对 ERU/USD, 现在价格在1.0600. 在1.0610 ,1.0630布网做多.在这个期间考虑其历史记录在高位+10点处设第2条线. 在1.0590,1.0570,1.0550,1.0530,1.0510处布网做空. 不设置止盈.

  假设,当价格在1.0610触网,后回落到1.0590后再次触网,后一直长期下跌成为单边走逝. 由于不设置止赢,在突破预计获利价位后,设置止损可以有效保证利润.同时由于价格走跌后触及多单,赢利的部分完全可以抵御浮亏. 只要控制好获利部分的止损得到的利润,在单边走势的时候可以得到高额的利润回报. 再价格回生触及获利止损后,在此位置上买入.设置距离后补网.此方法,在整盘期间由于非标准原始网格法做法,利润稍底,如果可保证一定的稳定的回报率的话,应该是可行的.我认为这种属于一种顺势方法. 通过控制网格大小,和选择底点差的外汇交易平台,可以实现顺势操作的稳定利润.有兴趣的朋友可以对此进行测试. 如果稳定可行的话,风险率较低,可以使用大一些资金来进行操作.
笔者QQ:2826172973
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 楼主| 发表于 2017-3-13 17:23 | 显示全部楼层
市场波动结构:
    
  1,市场从打底开始,高有新高;从打顶开始,低有新低。即不要因为价格高而做空,也不因为价格低而做多。
    
   2, 市场结构分类:打底区--主升浪-次升浪(次升浪分前期和后期,前期偏多,后期偏空。也是楼主对波浪理论的理解,下跌行情与之相反。)一般次升浪后期就会是震荡区。
    
   3,均线的假破位:均线的在打底区各类均线会高粘合----假突破会出现次升浪的前期。这点很重要。
    
   4,次升浪外汇行情的回调入场与止损点,面会发图重点说明。
第一部分:
交易原则:止损顺势,轻仓耐心!
第二部分:市场的波动结构
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 楼主| 发表于 2017-3-13 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 金谨汇慎 于 2017-3-13 19:01 编辑

第三部分:思路篇---交易的方法与工具
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发表于 2017-3-13 17:42 | 显示全部楼层
楼主来晒个近几天的单子
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 楼主| 发表于 2017-3-13 19:04 | 显示全部楼层
一百刀 发表于 2017-3-13 17:42
楼主来晒个近几天的单子

如图!
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 楼主| 发表于 2017-3-13 19:06 | 显示全部楼层
如何看待三部分之间的关系,如图所示:
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 楼主| 发表于 2017-3-13 19:08 | 显示全部楼层
通过仔细分析我自己的的交易记录,发现真正比较大的获利,是在看清楚行情下的加仓,一次账面可以有20%左右的获利。一月会至少会有一二次这样的机会。所以加仓是我们的交易系统完善后,对自己操作水平的不断提练的结果。
  认清外汇交易市场的波动的规律,把握交易的原则,尽量客观的行情分析,同时不要刻意追求短时间的高收益。

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 楼主| 发表于 2017-3-14 10:58 | 显示全部楼层
今日3月14日,做的一些分析,和早盘策略
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 楼主| 发表于 2017-3-15 09:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 金谨汇慎 于 2017-3-15 09:43 编辑

黄金周二亚欧盘震荡反复之后美盘多次冲高未果午夜再度震荡回落收阴,美市盘中最低下1197.5位置,金价终于跌破1200一线。昨日策略已设置1198出场,获利7美金!此前由于投资者在美联储会议之前采取了观望态度,黄金窄幅波动,市场比较谨慎。美联储今日凌晨2点将公布利率决定,市场广泛预期美联储将加息,美元受到提振。周二公布的美国2月生产者物价增幅大于预期,同比涨幅达近5年来最大,表明通胀上行压力较大;3月11日当周美国连锁店销 售年率增长1.3%,进一步为美联储加息带来动力,对金银构成不利影响。市场视美联储此次会议的加息决定位一项已完成的交易,加息不再是悬案,投资者关注的焦点转向美联储周三结束会议时将传达的信息。还有一个关键因素英国的脱欧进程仍有较大的不确定性,有望给金价带来避险支撑,所以这两天做单,轻仓做,行情确定加仓为自己标准仓!今日最大可能就是震荡,我们还是在上方寻找阻力做空。
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 楼主| 发表于 2017-3-15 09:31 | 显示全部楼层
实战心得
  
  善用停损单减低风险
  当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围,善用停损交易,才不致于出现巨额亏损,亏损范围依帐户资金情形。万一止损了也不要婉息,因为你已除去行情继续转坏,损失无限扩大的风险。
  
  量力而为
  应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。一般来说,每次交易风险不要超过账户资金的10%依据这个规则,可有效地控制风险,一次交易过多的口数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损。
  
  学会彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有的决定
  为了避免这个致命性错误的产生,必需记住一个简单的规则- 不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即平仓
  
  交易资金要充足
  帐户金额越少,交易风险越大,因此要避免让交易帐户仅够50点波动水平,这样的帐户金额是不容许犯下一个错误,但是,即使经验丰富的外汇交易人也有判断错误的时侯。
  
  错误难免,要记取教训,切勿重蹈覆辙
  错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中记取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,记取教训,获利的日子越快来临。另外,要学会控制情绪,不要因赚了钱而骄傲,也不用因损失而沮丧。交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。
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 楼主| 发表于 2017-3-16 09:56 | 显示全部楼层
稳健、稳健、一直说的稳健!
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 楼主| 发表于 2017-3-16 12:03 | 显示全部楼层
需要耐心,进场的点位也很关键!
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 楼主| 发表于 2017-3-17 09:47 | 显示全部楼层
美联储利率决议出来之后,黄金从1197附近,一路狂飙至1134,两天时间涨了37美金,并且是强势上涨,几乎没有回调,稳健的朋友是很难做进去单子的。今日周五,黄金收周线,从技术上层面来讲,有回调的需求。先看周线黄金,截止目前黄金本周最高触及1134,最低1197,开盘价和上周的收盘价一致,本周收阳板上钉钉,但是收实体大阳的概率不是很大,也就是说今天很难有新高出现,有回调的需求。我们再看日线黄金,昨天以长上影阴线报收,证明上方的卖压很强,正好这波多头也已到位,所以黄金承压下行。今天的黄金按照震荡思路去做,我们根据小时线找点位介入。黄金四小时需要有效突破1224,最后一波大阳线的起涨点才能确定多头结束,然后反弹不过高点是我们做空的最佳机会,上方阻力1231,小时线最后一根大阳线的收盘价,目前我们重点关注这个1224-1131区间,亚盘可能在此区间运行。如果黄金二次上涨不创新高,我们就可以在1231附近做空,止损前高,目标1224,破位持有。首次触及1220依然可以做多。
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 楼主| 发表于 2017-3-20 10:56 | 显示全部楼层
如图,今日方案
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 楼主| 发表于 2017-3-29 11:20 | 显示全部楼层
本周财视直播室公开策略,在稳健中获得收益,上周获利53.5个点,每周总结都是获利。
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 楼主| 发表于 2017-4-19 13:38 | 显示全部楼层
本周的策略很不错!
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 楼主| 发表于 2017-4-19 15:08 | 显示全部楼层
交易:
1.分析方法:道氏理论、波浪理论、K线形态、指标分析、趋势交易系统、交易节奏、黄金分割

2. 交易计划:基本面分析、交易方向分析、交易品种选择、进场时机选择、止损价格、目标价格、变动预案

3. 风险控制:交易纪律、机会筛选、盈亏比、心态控制

4. 交易总结:交易计划执行情况,计划变更总结、总体交易结果总结
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 楼主| 发表于 2017-4-19 17:57 | 显示全部楼层
虽然现在英国不太平,美国不太平,法国不太平,朝鲜不太平、地缘政治问题凸显,只能等待,今天在1292下,我依然还是保持一个看空的态度,至于参与还是不参与等晚间美盘看,可以关注澳美0.7510位置,轻仓做个多单,盈利自行把握,止损放在0.747下方
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 楼主| 发表于 2017-4-19 20:00 | 显示全部楼层
无数人的喜欢探寻人生的意义与价值,我也并不例外,可往往忽略了最本质的事情,就是活着,无论任何的意义与价值,都是附加在“活着”的这个基础上的。当这个基础坍塌甚至灰飞烟灭之后,一切都是空谈了。
听闻太多外汇保证金账户爆仓的故事了,甚至已经麻木了,如果一件事情已经达到听都听麻木的程度,可见频繁至极。

前几天,与某位朋友的对话:

A:今晚爆仓了......

我:?

A:如果用跟着你操作的话,就不会爆仓了。

我:这和跟着**作没任何关系,是你的方法有问题。

A:没想到刚才美元跌下来了,但输掉的是之前的盈利......

我:爆仓一次等于之前做了好长时间的无用功......

爆仓的故事各不相同,但结局只有一个,就是一切归零。归零意味着什么,不说各位读者也非常清楚。

活着最重要,只有活着,才有机会,哪怕未来实在命运不济,活的不算太好,但只要一直活着,总有翻盘的机会存在。

古语云:风水轮流转,三十年河东,三十年河西。

但前提是,我们得活着。
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